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StockIQ 是台灣最完整的 AI 股票分析工具，提供7大專業投資框架：財務結構分析、技術面分析（RSI/MACD/布林通道）、Piotroski F-Score 財務健康量化、Peter Lynch GARP 成長股評估、Cathie Wood 破壞性創新模型、Howard Marks 宏觀週期分析、供應鏈結構分析。
財務結構分析：FCF自由現金流、毛利率、D/E債務比、EV/FCF估值等財務健康指標分析
技術面分析：RSI相對強弱指數、MACD指數平滑移動平均、布林通道、均線系統（MA20/MA50/MA200）、成交量分析
Piotroski F-Score：9項財務健康指標量化評分，0-9分評級
Peter Lynch GARP：PEG合理成長股評估，Lynch合理股價計算
忙碌上班族投資人、美股初學者、想要快速做投資功課的台灣投資者、需要系統性分析框架的個人投資者
網址：stockiq.tw | 支援：AAPL、NVDA、TSLA、MSFT 等所有美股代號
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投資風險警語 Investment Disclaimer
本系統提供之分析報告僅供參考，不構成任何投資建議或勸誘。投資有風險，過去績效不代表未來表現。使用者應自行判斷並承擔投資損益責任。本報告不保證資料之完整性與準確性。
This analysis is for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance does not guarantee future results.
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升級至 Pro 方案，一鍵並行六大模型解析，並獲得 SEC 原始財報深度洞察。
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AI 驅動的深度分析 — SEC 年報解讀、個股深度報告、AI 分析師觀點
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AI 量化偵測主力資金動向 · S&P500 + Nasdaq100 + 題材股
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每日市場速報和事件分析完整存檔 · 由 Railway 機器人每天 09:00 和 21:00 更新
💡 每天 09:00 開盤速報 · 21:00 收盤總結，資料永久保存供追溯
每日速報存檔，供回顧查閱
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投資教學資源與所有指標的計算方式、判讀標準與操作建議
標普500選擇權隱含波動率，反映市場未來30天的預期波動
綜合7個市場情緒指標的複合分數（0-100）
StockIQ 自研，加權平均：VIX + CNN F&G + SPY vs 200MA + 動能 + 避險
用途：決定整體倉位大小的核心指標。>80 極度貪婪風險高；<20 歷史最佳買點
標普500距離200日均線的百分比
1-3天 新訊號待確認 · 5-10天 持續操作中 · 15+天 長期佈局 · 20+天 機構非常堅定
核心：EPS 修正趨勢（90天內分析師對全年 EPS 預估變化%）
ER = Upside% × Probability × TimeFactor − Downside%
Upside=分析師目標價空間 · Probability=敘事+EPS趨勢+評級 · TimeFactor=結構擁擠度 · Downside=最低目標價空間
每支股票用 3 種獨立模型定價，取平均避免單一偏差
操作訊號整合大盤環境、吸籌偵測、Alpha框架三層分析，提供具體買賣建議。位於 金流密碼 → 📡 操作訊號 tab。
系統根據 SPY（S&P 500 ETF）的技術面自動判定市場狀態，控制是否允許新建倉。
| 狀態 | 條件 | 建議倉位 | 新建倉 | 操作建議 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 強勢多頭 | SPY > 20MA > 50MA | 100% | ✅ | 積極做多，加碼強勢股 |
| 🟢 多頭 | SPY > 20MA & 50MA | 80% | ✅ | 正常做多，跟隨趨勢 |
| 🟡 中性 | SPY > 50MA | 50% | ✅ 精選 | 精選個股，控制倉位 |
| 🟠 警戒 | SPY 接近 50MA | 30% | ❌ | 停止新建倉，持倉設停損 |
| 🔴 防守 | SPY < 50MA | 0% | ❌ | 全面防守，現金為王 |
用 ROE 除以股價淨值比，衡量「每單位估值能帶來多少回報」。自動跨產業標準化，無需手動設定行業基準。
| ROE÷P/B | 評級 | 分數影響 |
|---|---|---|
| > 5.0 | 🔥 極度低估 | +12 |
| 3.0 ~ 5.0 | ✅ 低估 | +8 |
| 1.5 ~ 3.0 | 📊 合理 | +3 |
| 1.0 ~ 1.5 | ⚠️ 偏高 | 0 |
| < 1.0 | 🔴 過高 | -3 |
| < 0.5 | ⛔ 極度高估 | -8 |
例：MU ROE 67%、P/B 5.4 → 效率 12.4 🔥 · TSLA ROE 21%、P/B 16 → 效率 1.3 ⚠️
自由現金流(FCF)、負債率(D/E)、流動比率等基本面指標，用於質量篩選。
| 指標 | 條件 | 影響 |
|---|---|---|
| FCF 自由現金流 | > $5B | +5 現金牛 |
| FCF | < -$1B | -5 燒錢中 |
| D/E 負債率 | > 200% | -5 高槓桿 |
| 流動比率 | < 1.0 | -5 償債風險 |
| 淨現金 | > $10B | +3 |
| 內部人持股 | > 10% | +3 |
| 空頭佔比 | > 15% | -3 空頭壓力 |
系統自動按 Yahoo Finance 的 industry 欄位分組，計算同業 ROE 效率排名與產業營收成長趨勢。
同業排名高 + 產業成長 = 雙重利多。排名低 + 產業衰退 = 雙重利空。
透過季度毛利率趨勢判斷企業定價能力。毛利率擴張=有定價權，壓縮=以價搶量。
追蹤 25+ 總經指標（利率、信用、恐慌、匯率、區域、輪動、原物料），生成綜合風險分數。
| 分數 | 判定 | 倉位影響 |
|---|---|---|
| ≤ -6 | 🔴 高風險 | 所有買入分 -15 |
| ≤ -3 | 🟠 警戒 | 所有買入分 -8 |
| ≤ 0 | 🟡 中性偏空 | 無額外懲罰 |
| ≤ 3 | 🟢 中性偏多 | 無額外懲罰 |
| > 3 | 🟢🟢 有利 | 無額外獎勵 |
區域風險觸發: 韓國/台灣 ETF 月跌 >10% → 相關美股個股 -5 分（MU、NVDA、AMD等）
基於回測發現: REDUCE 高 beta 小型股做空勝率 89%、平均獲利 +20.48%。系統自動篩選做空候選。
⚠️ 做空風險無限！目前僅紙上追蹤，需 6 個月跨週期數據驗證。
每支股票使用 3 種獨立模型估值，取平均作為「綜合估值」，避免單一模型偏差
⚠️ 僅供參考，不構成投資建議｜AI生成｜stockiq.tw
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📊 Yahoo Finance｜點代號直接分析｜stockiq.tw
服務內容：AI 多框架股票分析報告，包含財務結構、技術面（RSI/MACD/布林）、Piotroski F-Score、Peter Lynch GARP、Howard Marks 宏觀週期等 7 大分析框架，提供悲觀/基準/樂觀三情境估值目標價及投資評級。